中国“政策大礼包”节前轮番出台,A股迎来一波史诗级上涨。这波涨势同时吸引了全球投资者的关注,海外资金加码押注中国,亚洲其他地区资金正重返中国。

10月2日,市场观察家注意到,先前离开中国股市、转往日本和东南亚股市的资金即将回流。上周,韩国、印尼、马来西亚和泰国的股市出现净流出,9月前三周,已经超过200亿美元撤出日本股市。法国巴黎银行的策略师 Jason Lui认为,一些外国投资者正在减少对日本的持仓,并将资金重新配置回中国。

新加坡Atlantis投资管理公司投资经理Eric Yee表示,为买进中国,他们正在削减亚洲其他地区的多头头寸:

我们正在削减亚洲各地的多头仓位,为购买中国股票提供资金。每个人都在这么做。这是政策驱动的良好复苏。没人会想错过这样的机会。

随着一系列政策出台,MSCI中国指数已从近期低点上涨逾30%。尽管近期大涨,但中国资产较低的估值仍具有吸引力。

MSCI中国指数的预期市盈率目前在10.8倍的水平,仍低于其五年平均水平11.7倍。此外,根据EPFR截至8月底的数据,全球共同基金对中国股票的配置总体为5%,为十年来的最低水平,表明仍有增持空间。

新加坡SGMC Capital Pte基金经理Mohit Mirpuri预测,今年中国股市有望成为表现最为突出的市场:

可能会有投资者将日本或印度的资金转移到中国。到2024年底,中国股市有望成为表现最为突出的市场。当前(上涨)的势头很难被忽视。

根据彭博最新调研,来自美国的对冲基金Mount Lucas Management已建立中国ETF的看涨头寸,新加坡的GAO Capital和韩国的Timefolio Asset Management则在买入中国蓝筹股。


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