美国1月CPI上涨幅度全线超预期，支持美联储谨慎降息，交易员将下次美联储降息的预期从九月调整至十二月。
2月12日周三，美国劳工统计局公布数据显示，美国1月CPI同比增长3%，超出预期和前值2.9%；1月CPI环比增0.5%，超出预期的0.3以及前值0.4%，连续第七个月加速。美国劳工统计局表示，近30%的涨幅来自住房。
1月剔除食品和能源成本后的核心CPI同比增长3.3%，超出预期的3.1%和前值3.2%；1月核心CPI环比增0.4%，超出前值和预期值均0.3%、0.2%。
值得一提的是，该报告纳入了CPI分项的新权重，试图更准确地反映美国人的消费习惯，每年的重新计算还会对五年的季节性调整月度数据进行修订。
从各分项来看，数据显示，肉类、家禽、鱼类和蛋类等的分项指数上升，蛋类指数上升了15.2%。这是自2015年6月以来鸡蛋指数的最大涨幅，约占每月家庭食品增长总量的三分之二。
报告表明，通胀进程面临逆转的危险，再加上稳固的劳动力市场，美联储很可能在可预见的未来按兵不动。数据发布后，交易员将下次美联储降息时间从9月调整至12月，同时降低对欧洲央行加息的预期，预计今年将再降75个基点。
今晚这份CPI对于美债市场至关重要。根据高盛分析师Paolo Schiavone的警告，CPI数据结果将为债券市场的牛市与熊市之争打开大门。
“新美联储通讯社”NickTimiraos表示，美国1月通胀数据强劲，这一点是毫无疑问的。这使得美联储在年中之前进一步“重新调整”降息路径的理由站不住脚。
在高于预期的核心通胀数据公布后，美国国债交易员将下一次美联储降息时间的预估从年中推后至12月。美国1月份核心CPI升幅0.4%，利率市场价格反映今年余下时间只会进行一次幅度25基点的降息。美国国债下挫，收益率全线上涨至少8个基点。对政策最敏感的2年期国债收益率一度上涨9个基点至4.38%。10年期收益率盘中最多上涨10个基点至4.64%。数据公布前iCapital Network的首席投资策略师Anastasia Amoroso在彭博电视上表示，“美联储的关注重点已从劳动力市场转移到通胀，这是个很大的转变”。
此前美联储主席鲍威尔周二表示，鉴于经济韧性，美联储不需要急于下调利率。交易员将从周三他在众议院听证会的发言中寻求更多线索。
美国总统特朗普周三早些时候在Truth Social上发帖称，美联储应该降低利率。
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